需要从原代账机构拿回的资料
- 完整账套（电子账套数据或凭证、账簿）
- 历史纳税申报记录与完税凭证
- 发票领用与开票记录
- 银行对账单与流水整理记录
- 工资表、个税与社保申报记录
- 税务账户、开票系统等账号信息及交接说明
以上为通用清单，具体范围按企业实际业务确认；涉及库存、项目核算的企业还应取回库存台账和项目成本资料。
可下载：交接验收清单（空白模板）
下载交接验收清单 CSV（v202608）——空白模板，逐项勾选核对用，非客户真实交付件。
交接后建议核对的事项
- 账面余额与银行实际余额是否一致
- 申报记录是否连续、有无漏报期间
- 发票有无冲红、作废、重复登记未处理
- 往来款项（应收应付、股东往来）挂账是否清晰
不交接清楚会有什么后果
成蹊接手过的一个客户，自行登记的资金台账存在重复记录、对方户名不全，无法核算准确余额；通过获取完整银行流水逐笔匹配勾稽后，才让台账余额与银行实际余额核对一致。历史账务问题不会因为换了机构自动消失，接手前理清，才能避免风险继续累积。
边界说明
- 历史账检查与清理属于独立工作，不包含在月度代账服务内，需按实际资料量确认范围。
- 对原机构服务质量不做评价；交接以资料完整性和账务事实为准。
来源说明
本页服务范围、价格与周期信息来自成蹊财税现行服务标准（口径日期 2026-08-18）；案例数据来自已脱敏的真实客户服务记录。涉及申报义务、办理流程的内容为一般性说明，不构成个案建议，具体以主管部门要求为准。发现错误请见内容如何形成与更正。
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